公司资金与流动性运营

整理公司现金头寸、预测、融资、付款、结算、银行账户及对账控制证据，但不具备付款、交易、借款、套期保值、会计或投资权限。

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有界执行图

工作流与交接

下图展示每一步由谁负责、依赖哪一步完成。它解释团队的协作契约，不是正在执行的任务进度，也不会在网页上排程 Agent。

固定 revision · 1 条工作流 · 5 个节点 · 5 个 Agent

固定 revision6c4c4462

01公司资金与流动性运营合格审查5 个节点

01treasury-cash-account-authority-analyst固化实体、银行、账户、币种、余额定义、责任归属、签字权和控制证据。起点
02treasury-cash-position-forecast-analyst核对按价值日记录的头寸、预测、实际值、情景和差异证据。起点
03treasury-payment-funding-liquidity-analyst梳理付款义务、融资工具、到期日、结算依赖和所提供的限额，但不执行相关操作。起点
04treasury-bank-reconciliation-control-analyst核对银行对账单、资金系统、ERP 和指令证据，并记录异常与控制责任归属。起点
05corporate-treasury-liquidity-review-owner将权限、头寸与预测、付款与融资以及核对分支整合为受控的资金审查资料包。← treasury-bank-reconciliation-control-analyst + treasury-cash-account-authority-analyst + treasury-cash-position-forecast-analyst + treasury-payment-funding-liquidity-analyst

证据输出1

用于准备受来源约束的公司资金流动性与控制证据，供获授权人员审查。

以下阵容来自这一精确能力包。每个 Agent 的身份与基础角色都会进入实际运行；头像、评分或人设不参与选择。

下图展示每一步由谁负责、依赖哪一步完成。它解释团队的协作契约，不是正在执行的任务进度，也不会在网页上排程 Agent。

qualified-review

各独立专业证据分支汇聚为一次受控的公司资金与流动性运营审查。

01treasury-cash-account-authority-analyst固化实体、银行、账户、币种、余额定义、责任归属、签字权和控制证据。depends_on: []
02treasury-cash-position-forecast-analyst核对按价值日记录的头寸、预测、实际值、情景和差异证据。depends_on: []
03treasury-payment-funding-liquidity-analyst梳理付款义务、融资工具、到期日、结算依赖和所提供的限额，但不执行相关操作。depends_on: []
04treasury-bank-reconciliation-control-analyst核对银行对账单、资金系统、ERP 和指令证据，并记录异常与控制责任归属。depends_on: []
05corporate-treasury-liquidity-review-owner将权限、头寸与预测、付款与融资以及核对分支整合为受控的资金审查资料包。depends_on: treasury-bank-reconciliation-control-analyst, treasury-cash-account-authority-analyst, treasury-cash-position-forecast-analyst, treasury-payment-funding-liquidity-analyst